2021年の『フィデリティ・米国株式ファンドDコース』の分配金実績と平均取得価額別の利回りです。
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分配金実績
- 年間（2、5、8、11月）の分配金額：3,000円（1万口あたり）
| 決算日 | 分配金 | 決算日基準価額 |
|---|---|---|
| 2021/02/22 | 650円 | 12,153円 |
| 2021/05/20 | 600円 | 11,884円 |
| 2021/08/20 | 800円 | 12,419円 |
| 2021/11/22 | 950円 | 13,173円 |
| 年間合計 | 3,000円 | – |
分配利回り（平均取得価額別）
税引前の分配利回り（新NISA）
| 平均取得価額 （1万口あたり） | 年間分配金 （税引前） | 利回り （税引前） |
|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 30.0% |
| 11,000円 | 3,000円 | 27.2% |
| 12,000円 | 3,000円 | 25.0% |
| 13,000円 | 3,000円 | 23.0% |
※特別分配は考慮しない
※新NISA（成長投資枠）で購入した場合は税引前金額で受け取り可能
税引後の分配利回り（特定口座）
| 平均取得価額 （1万口あたり） | 年間分配金 （税引後） | 利回り （税引後） |
|---|---|---|
| 10,000円 | 2,390円 | 23.9% |
| 11,000円 | 2,390円 | 21.7% |
| 12,000円 | 2,390円 | 19.9% |
| 13,000円 | 2,390円 | 18.3% |
※ 特別分配を考慮しない
※ 税引前の分配金から20.315%を端数省略で算出
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